Cuenta Corriente de Obras Sociales

Desde esta opción visualizará todos los movimientos de la Cuenta Corriente de la Obra Social/Plan. Las Presentaciones (PR) aparecerán automáticamente cada vez que se genere una desde la Administración de Presentaciones, como así también los RC realizados desde la Administración de Cobros.

Presionando <Insert> el sistema le permite la opción de asentar o registrar los comprobantes que afectan la Cuenta Corriente de las Obras Sociales, estos movimientos serán realizados siempre y cuando usted pretenda tener un posterior control de la facturación enviada para el cobro a todas las Obras Sociales.

Al ingresar a ésta opción visualizará la Obra Social/Plan del filtro de la pantalla principal, sino se filtró nada, deberá ingresar la misma, aparecerá automáticamente el importe del saldo, luego deberá ingresar el tipo de comprobante que desea realizar (PR, ND, NC, NR, SA), a continuación aparecerá la fecha (por defecto el día de la fecha permitiéndole modificarla si es necesario), en el caso de que sea una NR podrá asociar un proveedor existente al comprobante, de esta manera cuando quiera realizar un Pago a este Proveedor asociado, el comprobante NR aparezca en la grilla de "Comprobantes a Liquidar". Por último, deberá ingresar un detalle del mismo, y por último el importe del pago.


Si se encuentra configurado para que los pagos se visualicen en la caja, contará con un detalle de Ingreso a Caja, que por defecto se pone “Pago PAMI AMBULATORIO”, por ejemplo.  Dependiendo de la configuración de la misma, puede ser que le advierta al guardar el comprobante, que debe abrir un Parte de Caja. Por último, deberá seleccionar los diferentes Medios de Pago del comprobante.

Una vez que cargó todos los datos necesarios el sistema le preguntará si desea acreditar este importe en su cuenta corriente, y emitirá el comprobante.

Verá en la grilla principal todos los comprobantes con sus Saldos correspondientes. Desde la Administración de Cobro podrá imputar los comprobantes NC y generar los RC correspondientes a la Obra Social/Plan.

Podrá además listar desde la opción que se visualiza a continuación:

  • Cuenta Corriente: Desde aquí se obtiene y conoce la deuda pendiente que unaObra Social tiene con su Farmacia.

Al ingresar a ésta opción deberá cargar desde-hasta que fecha le interesa saber los movimientos de la misma, y que comprobantes desea mostrar, a continuación, el sistema generará un resumen con los movimientos.

Estos movimientos son generados por usted mismo siempre que debite y asiente los pagos cuando éstos se hagan efectivos.

Visualizará el Importe del comprobante, el adeudado del mismo si es que fue afectado parcialmente o completo, y por último la columna Saldo.

Ya que este reporte permite por ejemplo solo listar los comprobantes con adeudado, en la parte superior del mismo podrá visualizar los movimientos anteriores a la fecha seleccionada.

  • Saldo: Desde esta opción del sistema podrá conocer al instante la deuda que las Obras Sociales/Planes han contraído con usted en base a las liquidaciones debitadas anteriormente. En éste resumen aparecerán todos los saldos de las Obras Sociales que han sido generadas como le explicamos en los puntos anteriores.

Una vez que ingresa a la opción, el sistema le pedirá de qué fecha le interesa conocer los saldos.

  • Listar Presentación: Siempre y cuando se encuentre parado sobre una PR generada por el Sistema desde la Administración de Presentaciones, podrá emitir el reporte.

  • Resumen de deuda: Permite visualizar 6 períodos hacia atrás (a partir del período que se desee) encolumnados con la deuda correspondiente para cada obra social.